日期 基金代码 基金名称 单位净值 收盘价(元) 今日涨跌幅 今年净值增长率
2019-08-23 512710 军工龙头 1.0209 -- -- --
2019-08-23 512010 医药ETF 1.7581 1.760 3.53% 32.30%
2019-08-23 510660 医药行业 1.8232 1.827 2.76% 26.46%
2019-08-23 512120 医药50 1.5080 1.507 2.73% 26.83%
2019-08-23 159929 医药ETF 1.5030 1.499 2.46% 26.65%
2019-08-23 512290 生物医药 1.1240 1.125 2.37% --
2019-08-23 159938 广发医药 1.3137 1.308 2.11% 28.10%
2019-08-23 510070 民企ETF 1.6970 1.699 2.10% 28.95%
2019-08-23 510020 超大ETF 2.7874 2.790 2.09% 17.46%
2019-08-23 512300 500医药 1.0884 1.092 1.96% 23.91%
2019-08-23 512170 医疗ETF 1.1573 1.157 1.94% --
2019-08-23 510150 消费ETF 5.2267 5.225 1.93% 34.63%
2019-08-23 510680 万家50 2.4172 2.400 1.69% 25.49%
2019-08-23 510380 国寿300 0.9862 0.980 1.55% 29.05%
2019-08-23 510800 上证50 1.0642 1.065 1.53% 32.08%
2019-08-23 512150 A50ETF 1.2348 1.231 1.40% 24.20%
2019-08-23 510630 消费行业 2.9563 2.951 1.37% 51.21%
2019-08-23 510710 上50ETF 3.2497 3.248 1.37% 30.50%
2019-08-23 510050 50ETF 2.9660 2.963 1.37% 29.58%
2019-08-23 159932 500深ETF 1.3430 1.350 1.35% 18.12%
2019-08-23 510600 沪50ETF 2.9786 2.980 1.29% 30.38%
2019-08-23 159931 金融ETF 1.7149 1.737 1.28% 26.37%
2019-08-23 510850 工银上50 2.9576 2.953 1.23% 23.44%
2019-08-23 159965 央视50 1.0184 1.015 1.20% --
2019-08-23 159963 恒生中国 0.9524 0.952 1.17% --
2019-08-23 510010 治理ETF 1.1630 1.156 1.14% 21.27%
2019-08-23 510230 金融ETF 5.7096 5.713 1.13% 26.91%
2019-08-23 512770 战略新兴 1.0269 1.021 1.09% 26.47%
2019-08-23 512800 银行ETF 1.0526 1.052 1.06% 17.77%
2019-08-23 513900 港股100 0.9606 0.961 1.05% 6.18%
2019-08-23 159954 H股ETF 0.9648 0.964 1.05% 5.26%
2019-08-23 510030 价值ETF 5.2120 5.213 1.03% 18.56%
2019-08-23 159925 南方300 1.6805 1.673 1.03% 30.51%
2019-08-23 512550 富时A50 1.1979 1.193 1.02% 34.29%
2019-08-23 510110 周期ETF 3.8100 3.777 0.99% 26.83%
2019-08-23 510650 金融行业 1.9507 1.944 0.99% 26.88%
2019-08-23 512700 银行基金 1.1357 1.135 0.98% 23.04%
2019-08-23 512070 非银ETF 2.2725 2.272 0.98% 44.09%
2019-08-23 512910 100ETF 1.0409 1.040 0.97% --
2019-08-23 510900 H股ETF 1.1677 1.174 0.95% 5.33%
2019-08-23 159960 恒生国企 0.9844 0.989 0.92% 6.65%
2019-08-23 510180 180ETF 3.5075 3.501 0.89% 26.60%
2019-08-23 515000 科技ETF 1.0826 1.081 0.84% --
2019-08-23 513660 恒生通 2.5090 2.524 0.84% 5.35%
2019-08-23 512380 银华MSCI 0.9747 0.974 0.83% --
2019-08-23 159940 全指金融 1.0069 1.007 0.80% 28.06%
2019-08-23 510090 责任ETF 1.8087 1.787 0.79% 29.71%
2019-08-23 159973 民企100 1.0446 1.030 0.78% --
2019-08-23 510310 HS300ETF 1.6912 1.688 0.78% 29.31%
2019-08-23 512390 MSCI低波 1.0510 1.046 0.77% 26.84%
2019-08-23 159920 恒生ETF 1.4525 1.456 0.76% 5.43%
2019-08-23 512520 MSCIETF 1.0634 1.063 0.76% 30.40%
2019-08-23 512090 MSCI易基 1.0687 1.068 0.75% 28.65%
2019-08-23 159919 300ETF 3.8835 3.872 0.75% 28.95%
2019-08-23 510330 华夏300 3.8917 3.885 0.75% 29.04%
2019-08-23 512860 MSCI中国 1.2240 1.222 0.74% 26.12%
2019-08-23 159967 创成长 1.0971 1.097 0.73% --
2019-08-23 510300 300ETF 3.8858 3.877 0.70% 28.96%
2019-08-23 512750 基本面50 1.0156 1.014 0.70% --
2019-08-23 159962 四川国改 1.0361 1.036 0.68% --
2019-08-23 510350 工银300 3.8152 3.803 0.66% --
2019-08-23 512360 MSCI国际 1.0775 1.072 0.66% 27.36%
2019-08-23 512160 MSCI基金 1.0803 1.078 0.65% 30.09%
2019-08-23 510360 广发300 1.2557 1.255 0.64% 29.48%
2019-08-23 512990 MSCIA股 1.1620 1.160 0.61% 30.17%
2019-08-23 159961 深100 1.3365 1.339 0.60% 39.29%
2019-08-23 512920 MSCI新华 1.2062 1.190 0.59% 28.88%
2019-08-23 510390 平安300 3.9615 3.950 0.59% 29.29%
2019-08-23 512180 建信MSCI 1.0423 1.039 0.58% 28.08%
2019-08-23 512280 景顺MSCI 1.0432 1.041 0.58% 28.38%
2019-08-23 512340 500原料 0.7082 0.710 0.57% 11.65%
2019-08-23 510430 50等权 1.4460 1.430 0.56% 15.22%
2019-08-23 512040 国信价值 1.1206 1.122 0.54% 17.88%
2019-08-23 159923 100ETF 1.7320 1.722 0.53% 31.91%
2019-08-23 159951 中关村A 0.7705 0.766 0.52% 19.38%
2019-08-23 159918 中创400 1.3618 1.347 0.52% 19.59%
2019-08-23 512270 300低波 0.9665 0.965 0.52% --
2019-08-23 510210 综指ETF 3.6730 3.671 0.52% 23.34%
2019-08-23 513880 日经225 0.9958 0.989 0.51% --
2019-08-23 512610 医药卫生 1.4360 1.394 0.50% 24.30%
2019-08-23 513000 225ETF 1.0067 1.002 0.50% --
2019-08-23 159945 全指能源 0.6185 0.624 0.48% 7.55%
2019-08-23 510560 国寿500 1.0506 1.053 0.48% 17.74%
2019-08-23 510220 中小ETF 3.9198 3.890 0.46% 21.89%
2019-08-23 159966 创蓝筹 1.0807 1.082 0.46% --
2019-08-23 159901 深100ETF 4.6300 4.631 0.41% 39.57%
2019-08-23 512780 京津冀基 0.7404 0.741 0.41% 7.79%
2019-08-23 159902 中小板 2.8850 2.887 0.38% 25.65%
2019-08-23 159905 深红利 1.8708 1.873 0.38% 46.09%
2019-08-23 159928 消费ETF 2.9584 2.951 0.37% 62.79%
2019-08-23 510190 龙头ETF 3.2710 3.268 0.37% 18.43%
2019-08-23 512200 房地产 0.8255 0.829 0.36% 16.56%
2019-08-23 510160 小康ETF 0.5524 0.553 0.36% 15.08%
2019-08-23 159949 创业板50 0.5647 0.565 0.36% 29.25%
2019-08-23 512870 杭州湾区 1.1479 1.144 0.35% 18.04%
2019-08-23 510130 中盘ETF 3.8550 3.841 0.34% 22.75%
2019-08-23 513800 东证ETF 1.0076 1.000 0.30% --
2019-08-23 513520 日经ETF 1.0047 1.002 0.30% --
2019-08-23 510290 380ETF 1.3963 1.399 0.29% 22.55%
2019-08-23 159943 深证ETF 10.2200 10.188 0.28% 30.98%
2019-08-23 159911 民营ETF 3.7033 3.708 0.27% 30.09%
2019-08-23 512890 红利LV 1.1216 1.121 0.27% 12.18%
2019-08-23 510880 红利ETF 2.7625 2.757 0.25% 11.01%
2019-08-23 159955 创业板E 0.8704 0.871 0.23% 28.74%
2019-08-23 159956 创业板F 0.9227 0.919 0.22% 30.18%
2019-08-23 159957 创业板HX 0.9597 0.959 0.21% 30.61%
2019-08-23 159964 创业板PA 0.9641 0.961 0.21% --
2019-08-23 510890 红利低波 0.9984 0.994 0.20% --
2019-08-23 159909 深TMT 4.4405 4.443 0.18% 38.36%
2019-08-23 159971 创业板FG 1.1248 1.121 0.18% --
2019-08-23 159948 创业板EF 1.6917 1.694 0.18% 29.63%
2019-08-23 510550 方正500 1.1585 1.157 0.17% 15.88%
2019-08-23 159933 金地ETF 2.0866 2.060 0.15% 28.52%
2019-08-23 510580 ZZ500ETF 4.9491 4.945 0.12% 18.97%
2019-08-23 512560 中证军工 0.8388 0.841 0.12% 23.63%
2019-08-23 159903 深成ETF 1.0340 1.029 0.10% 30.94%
2019-08-23 512510 ETF500 1.0713 1.070 0.09% 20.97%
2019-08-23 510270 国企ETF 1.1250 1.112 0.09% 20.84%
2019-08-23 159908 博时创业 1.3954 1.394 0.07% 28.98%
2019-08-23 159915 创业板 1.5560 1.555 0.06% 29.75%
2019-08-23 159922 500ETF 5.1497 5.125 0.06% 18.30%
2019-08-23 510500 500ETF 5.2819 5.275 0.06% 18.36%
2019-08-23 159910 深F120 1.7975 1.799 0.06% 33.28%
2019-08-23 510060 央企ETF 1.8584 1.841 0.05% 14.58%
2019-08-23 512500 中证500 2.4590 2.455 0.04% 18.37%
2019-08-23 510590 平安500 5.0214 5.014 0.02% 18.00%
2019-08-23 159958 创业板ET 0.9415 0.940 0.00% 29.90%
2019-08-23 159952 创业ETF 0.9373 0.936 0.00% 29.95%
2019-08-23 512720 计算机 1.0384 1.040 0.00% --
2019-08-23 512220 景顺TMT 1.2211 1.210 0.00% 29.45%
2019-08-23 512690 酒ETF 1.1102 1.110 0.00% --
2019-08-23 512260 500低波 1.1458 1.145 0.00% 15.42%
2019-08-23 159944 全指材料 0.6923 0.689 0.00% 13.51%
2019-08-23 159916 深F60 4.0230 4.014 0.00% 37.73%
2019-08-23 512820 银行股基 1.0948 1.083 0.00% 17.39%
2019-08-23 512310 500工业 0.4715 0.471 0.00% 15.34%
2019-08-23 159930 能源ETF 0.6842 0.681 0.00% 7.44%
2019-08-23 512640 金融地产 1.9762 1.970 0.00% 27.46%
2019-08-23 512570 中证证券 0.8978 0.902 0.00% 31.99%
2019-08-23 510510 广发500 1.4041 1.404 0.00% 18.78%
2019-08-23 512600 主要消费 2.9255 2.915 -0.03% 61.67%
2019-08-23 159907 中小300 1.1878 1.180 -0.08% 23.13%
2019-08-23 512850 北京50 1.0421 1.038 -0.10% 13.64%
2019-08-23 512950 央企改革 0.9822 0.983 -0.10% 6.49%
2019-08-23 513600 恒指ETF 2.5260 2.521 -0.12% 5.25%
2019-08-23 510440 500沪市ETF 1.4920 1.486 -0.13% 18.23%
2019-08-23 159936 可选消费 1.2853 1.292 -0.15% 18.59%
2019-08-23 159959 央企ETF 1.0308 1.030 -0.19% 6.85%
2019-08-23 512960 央调ETF 0.9802 0.981 -0.20% 7.14%
2019-08-23 512000 券商ETF 0.8963 0.897 -0.22% 31.17%
2019-08-23 159912 深300ETF 1.2528 1.244 -0.24% 32.32%
2019-08-23 512580 环保ETF 0.7301 0.730 -0.27% 12.37%
2019-08-23 159953 工业ETF 0.7274 0.722 -0.28% 13.37%
2019-08-23 159939 信息技术 1.0031 1.000 -0.30% 36.92%
2019-08-23 512100 1000ETF 0.6590 0.658 -0.30% 24.25%
2019-08-23 512590 高股息 0.9831 0.977 -0.31% --
2019-08-23 512900 证券基金 0.9157 0.917 -0.33% 32.77%
2019-08-23 510410 资源ETF 0.6041 0.605 -0.33% 8.96%
2019-08-23 159906 深成长 0.8520 0.841 -0.36% 39.44%
2019-08-23 512330 500信息 0.8166 0.816 -0.37% 47.53%
2019-08-23 510170 商品ETF 1.6200 1.619 -0.37% 14.49%
2019-08-23 512880 证券ETF 0.9424 0.942 -0.42% 31.53%
2019-08-23 159935 景顺500 1.3686 1.360 -0.44% 18.82%
2019-08-23 512400 有色金属 0.6589 0.659 -0.45% 16.33%
2019-08-23 512980 传媒ETF 0.7271 0.726 -0.55% 10.99%
2019-08-23 159913 深价值 1.8680 1.852 -0.59% 38.47%
2019-08-23 512670 国防ETF 1.0067 1.002 -0.60% --
2019-08-23 512660 军工ETF 0.7735 0.775 -0.64% 25.73%
2019-08-23 512680 军工基金 0.7804 0.779 -0.76% 28.65%
2019-08-23 512810 军工行业 0.7413 0.740 -0.80% 27.24%
2019-08-23 512760 半导体50 1.1670 1.171 -1.01% --
2019-08-23 512930 AIETF 1.0456 1.043 -1.04% --
2019-08-23 513680 建信H股 0.9382 0.922 -1.28% -6.32%
2019-08-23 512480 半导体 1.0883 1.087 -1.36% --
2019-08-23 510120 非周ETF 3.0090 2.935 -1.64% 25.64%

声明与风险提示:

本栏目所载数据来由万得信息技术股份有限公司(简称Wind资讯)提供,易方达基金管理有限公司获授权转载。

本栏目所载数据基于wind资讯所提供数据整理,仅供参考。wind资讯不保证该信息的及时性、准确性及完整性,易方达基金管理有限公司及其任何成员亦不保证本栏目所载信息的及时性、准确性及完整性。 在任何情况下,本栏目所载数据并不构成对任何人的投资建议。易方达基金管理有限公司及其任何成员不对本栏目所载数据的理解和使用承担任何责任,不就本栏目所载数据涉及的任何投资作出任何形式的风险承诺或收益担保,不对任何人因使用本栏目数据中的内容所引致的损失负责。

本栏目所载数据不涉及任何基金业绩评价内容,不能作为或被视为基金业绩评价。在任何情况下,万得信息技术股份有限公司、易方达基金管理有限公司及其任何成员不会对该数据所引起的基金业绩评价的任何变化承担任何责任。本栏目所载数据并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。基金投资有风险,基金过往业绩不预示其未来表现,中国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者购买基金产品时应仔细阅读基金产品的《基金合同》等相关法律文件,谨慎进行投资决策。

本栏目所载数据的版权归万得信息技术股份有限公司所有。万得信息技术股份有限公司对本栏目所载数据保留一切权利。未经万得信息技术股份有限公司事先授权,本栏目所载数据的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯万得信息技术股份有限公司权利的其他方式使用。