日均成交额>=万元 利率规则: +3% +3.2% +3.5% +4% 其他 期限:
产品数量:123个,总成交金额:2.46亿元,总份额:261.76亿份,总市值:266.93亿元
代码 名称 现价 涨幅 成交额
(万元)
净值 折价率 利率
规则
本期
利率
下期
利率
隐含
收益率
剩余
年限
参考
指数
指数
涨幅
下折
母基需跌
上折
母基需涨
整体
溢价率
T-1
溢价率
T-2
溢价率
A份额
(万份)
A新增
(万份)
下次
定折
A:B 管理公司
150175 恒中企A 0.943 -0.53% 1,320.06 1.0267 8.15%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.46% 永续 恒生国企 -0.67% -- 50.14% 0.24% -0.40% -0.28% 124,578.08 144.91 2018-12-03 5:5 银华基金
150169 恒生A 0.945 -0.11% 11.65 1.0200 7.35%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.86% 永续 恒生指数 -0.43% 47.69% 23.56% -0.50% -0.90% -0.45% 9,979.45 -2.20 2019-01-02 5:5 汇添富
502021 国金50A 0.976 0.00% 0.00 1.0250 4.78%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.26% 永续 上证50 -0.12% 33.45% 56.60% -1.24% -1.36% -1.10% 175.97 0.00 2018-12-17 5:5 国金基金
502041 上50A 0.975 0.00% 0.00 1.0270 5.06%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.27% 永续 上证50 -0.12% 42.77% 34.45% 1.96% 1.79% 2.06% 216.67 0.00 2018-11-30 5:5 长盛基金
502049 上证50A 0.950 -0.31% 29.22 1.0185 6.73%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.83% 永续 上证50 -0.12% 28.14% 69.94% -0.47% -0.59% -0.36% 13,569.30 -36.22 2019-04-15 5:5 易方达
150167 银华300A 0.969 -0.21% 2.42 1.0270 5.65%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.31% 永续 沪深300 -0.53% 31.59% 60.72% 18.51% 17.91% -- 1,994.67 0.00 2018-12-03 5:5 银华基金
150051 沪深300A 0.945 -0.21% 161.11 1.0180 7.17%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0%
4.50% 4.50% 4.85% 永续 沪深300 -0.53% 26.67% 73.48% -0.31% -0.81% -0.80% 9,595.38 -1.00 2018-12-14 5:5 中信保诚
150076 浙商稳健 0.991 0.00% 0.00 1.0200 2.84%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.63% 永续 沪深300 -0.53% 48.96% 58.27% -3.02% -3.50% 2.43% 123.55 0.00 2019-01-02 5:5 浙商基金
150008 瑞和小康 1.080 -0.46% 0.02 0.9810 -10.09%
--
--
-- -- -- 永续 沪深300 -0.53% -- -- 0.71% 0.20% 0.30% 2,625.86 0.00 2018-10-15 5:5 国投瑞银
150104 HS300A 0.951 0.00% 0.00 1.0227 7.01%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.39% 永续 沪深300 -0.53% 49.61% 52.39% 0.73% 0.23% -0.40% 152.91 0.00 2019-01-02 5:5 华安基金
150138 中证800A 0.972 0.00% 0.00 1.0270 5.36%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.29% 永续 中证800等权 -1.54% 25.09% 75.98% 2.89% 1.39% -0.34% 178.43 0.00 2018-12-03 5:5 银华基金
150263 1000A 0.940 0.00% 0.00 1.0200 7.84%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.98% 永续 中证1000 -2.18% 29.12% 67.44% 14.25% 11.88% 7.60% 156.16 0.00 2018-12-14 5:5 华宝基金
150135 国富100A 1.010 0.00% 0.00 1.0230 1.27%
+3.5%
同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.03% 1.78 中证100 -0.21% 35.71% 102.02% 1.01% 0.81% -0.45% 950.29 -1.00 2019-01-02 5:5 国海富兰克林
150012 中证100A 1.046 -0.38% 18.84 1.1080 5.60%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.33% 永续 中证100 -0.21% 58.23% -- -0.24% -0.44% -0.08% 4,397.19 -0.45 2019-04-15 4:6 国联安
150064 同瑞A 0.997 -0.10% 0.04 1.0230 2.54%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.13% 永续 中证200 -1.17% 40.41% 113.12% -1.69% -2.80% -5.54% 123.82 0.00 2019-01-02 4:6 长盛基金
150053 泰达500A 0.969 0.00% 0.00 1.0224 5.22%
+3.5%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.28% 永续 中证500 -1.84% 38.79% 119.00% 8.08% 6.18% 4.31% 279.41 0.00 2019-01-02 4:6 泰达宏利
150028 中证500A 0.941 -0.74% 10.87 1.0170 7.47%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
4.70% 4.70% 5.09% 永续 中证500 -1.84% 49.31% 82.08% 2.71% 0.93% -- 2,089.58 0.00 2019-02-01 4:6 中信保诚
150055 500A 1.031 -0.58% 18.20 1.0224 -0.84%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 4.96% 永续 中证500 -1.84% 49.96% -- 5.94% 4.09% -0.10% 329.72 -0.66 2019-01-02 4:6 工银瑞信
150030 中证90A 1.052 0.77% 0.19 1.0220 -2.94%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 4.85% 永续 等权90 -0.70% 36.48% 99.75% -1.02% -1.69% -3.24% 1,875.69 0.00 2019-01-02 5:5 银华基金
502001 500等权A 0.966 -0.31% 1.93 1.0224 5.52%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.30% 永续 500等权 -1.87% 28.25% 69.17% 6.01% 4.14% -- 107.69 0.00 2019-01-02 5:5 西部利得
150022 深成指A 0.848 -1.28% 2,361.52 0.9793 13.41%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 5.18% 永续 深证成指 -1.40% -- 276.96% 0.74% -0.60% -- 180,546.33 469.41 2019-01-02 5:5 申万菱信
150106 中小A 1.056 -0.09% 18.36 1.0511 -0.47%
7.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为7%
7.00% 7.00% 7.04% 1.27 中小板指 -1.41% 34.85% 100.30% 2.15% 0.79% 0.07% 5,924.82 5.66 2018-09-19 5:5 易方达
150243 创业A 0.951 -1.04% 17.96 1.0240 7.13%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.85% 永续 创业板指 -1.89% 11.02% 109.53% 3.09% 1.24% 0.54% 20,375.54 29.05 2018-12-03 5:5 鹏华基金
150152 创业板A 0.955 -0.21% 4,946.26 1.0220 6.56%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.36% 永续 创业板指 -1.89% 8.91% 114.83% 2.47% 0.63% -0.21% 417,146.41 944.86 2019-01-02 5:5 富国基金
150092 诺德300A 1.018 0.00% 0.00 1.0200 0.20%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.51% 永续 深证300 -1.30% 30.42% 119.15% 2.84% 1.57% -0.37% 168.85 0.00 2019-01-02 5:5 诺德基金
150057 中小300A 0.999 0.00% 0.00 1.0220 2.25%
5.8%
约定年基准收益率在运作期内恒定为5.8%
5.80% 5.80% 5.94% 永续 中小300 -1.65% 41.83% 108.18% 4.05% 2.44% -0.56% 182.03 0.00 2019-01-25 4:6 长城基金
150018 银华稳进 0.943 -0.42% 1,067.61 1.0200 7.55%
+3.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 深证100 -0.93% 34.83% 105.27% 1.51% 0.61% -0.85% 114,864.29 527.55 2019-01-02 5:5 银华基金
150083 深证100A 0.965 0.00% 0.00 1.0227 5.64%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.31% 永续 深证100 -0.93% 43.23% 78.42% 10.49% 9.52% 8.02% 255.06 -0.84 2019-01-02 5:5 广发基金
150303 创业股A 0.975 0.00% 172.78 1.0274 5.10%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.80% 永续 创业板50 -2.52% 6.37% 119.88% 2.68% 0.23% -0.35% 22,384.84 0.00 2018-12-17 5:5 华安基金
150117 房地产A 0.973 -0.21% 99.00 1.0247 5.05%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
5.50% 5.50% 5.80% 永续 国证地产 0.91% 12.14% 175.69% -1.16% -0.31% -- 45,119.42 0.00 2019-01-02 5:5 国泰基金
150130 医药A 1.024 -0.39% 13.05 1.0247 0.07%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
5.50% 5.50% 5.50% 永续 国证医药 -1.49% 30.15% 64.39% 0.61% -0.82% -0.54% 99,948.22 -27.51 2019-01-02 5:5 国泰基金
150196 有色A 0.970 -0.41% 56.71 1.0247 5.34%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 国证有色 -1.88% 31.54% 61.12% 2.04% 0.22% -0.17% 22,774.64 2.42 2019-01-02 5:5 国泰基金
150198 食品A 1.045 0.38% 52.49 1.0247 -1.98%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
5.50% 5.50% 5.39% 永续 国证食品 -1.37% 54.70% 6.62% 0.29% -1.01% -0.84% 8,671.35 -33.74 2019-01-02 5:5 国泰基金
150287 钢铁A 0.972 -0.21% 249.94 1.0270 5.36%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 国证钢铁 -0.54% 22.02% 83.20% -0.58% -1.03% -1.04% 13,832.41 -283.19 2018-12-14 5:5 中融基金
502024 钢铁A 0.995 -0.10% 0.07 1.0360 3.96%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.69% 永续 国证钢铁 -0.54% 32.61% 57.22% 0.25% -0.26% -- 76.34 0.00 2018-09-03 5:5 鹏华基金
150100 资源A 0.972 1.25% 0.87 1.0200 4.71%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.73% 永续 A股资源 -1.38% 42.65% 80.61% -0.30% -1.60% -0.80% 5,048.10 -0.01 2019-01-02 5:5 鹏华基金
150283 SW医药A 0.965 -1.03% 7.85 1.0444 7.60%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.89% 永续 医药生物 -1.69% 36.30% 47.63% 1.62% -0.01% -- 3,593.14 0.00 2018-06-20 5:5 申万菱信
150150 有色800A 0.962 0.00% 0.00 1.0230 5.96%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
4.70% 4.70% 5.01% 永续 中证800有色 -1.65% 38.12% 45.83% 3.39% 1.77% 0.28% 1,939.59 -0.18 2018-12-14 5:5 中信保诚
150323 环保A端 0.975 -0.81% 0.04 1.0193 4.35%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.75% 永续 中证环保 -1.73% 31.02% 63.03% 1.95% 0.27% -1.27% 319.94 0.00 2019-01-02 5:5 工银瑞信
150237 环保A级 0.980 0.00% 0.00 1.0280 4.67%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.73% 永续 中证环保 -1.73% 29.30% 65.95% 7.93% 6.15% 8.81% 431.98 0.00 2018-11-01 5:5 鹏华基金
150184 环保A 0.954 -0.52% 18.63 1.0018 4.77%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.73% 永续 中证环保 -1.73% 14.47% 104.99% 1.33% -0.34% -0.83% 19,851.36 3.76 2019-05-31 5:5 申万菱信
150190 NCF环保A 0.977 0.00% 0.00 1.0250 4.68%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.78% 永续 中证环保 -1.73% 25.24% 75.91% 10.00% 8.19% 4.58% 3,188.80 0.00 2019-01-02 5:5 新华基金
150148 医药800A 1.026 0.00% 0.00 1.0230 -0.29%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
4.70% 4.70% 4.69% 永续 中证800医药 -1.68% 35.90% 51.07% 0.66% -0.94% -1.55% 4,098.23 0.00 2018-12-14 5:5 中信保诚
150281 金融地A 0.958 -1.03% 2.70 1.0270 6.72%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.37% 永续 中证金融 0.17% 15.90% 97.57% 3.40% 3.56% 5.11% 1,536.86 0.00 2018-11-30 5:5 长盛基金
150059 资源A级 0.974 -0.92% 0.05 1.0220 4.70%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.25% 永续 内地资源 -0.86% 47.69% 87.22% -1.07% -1.89% -1.02% 1,412.87 0.00 2019-01-02 4:6 银华基金
150157 金融A 0.950 -0.42% 147.02 1.0230 7.14%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
4.70% 4.70% 5.07% 永续 中证800金融 -0.03% 31.24% 62.04% -0.94% -0.97% -0.76% 43,250.75 -68.98 2018-12-14 5:5 中信保诚
150173 TMT中证A 0.973 0.21% 435.48 1.0220 4.79%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.73% 永续 中证TMT -2.64% 0.86% 133.82% 3.35% 0.76% 0.66% 8,965.89 0.91 2018-12-14 5:5 中信保诚
150271 生物药A 1.039 0.00% 0.00 1.0220 -1.66%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.42% 永续 生物医药 -1.65% 43.77% 32.63% 3.85% 2.22% 1.15% 898.81 0.00 2018-12-17 5:5 招商基金
150215 TMTA 1.048 0.00% 0.03 1.0202 -2.72%
+3.0%
一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.38% 永续 TMT50 -2.32% 37.38% 47.91% 0.33% -1.88% -2.82% 1,117.07 -0.00 2019-01-02 5:5 国泰基金
150171 证券A 0.936 -0.21% 1,204.86 1.0115 7.46%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.87% 永续 CSSW证券 -1.25% 19.97% 90.33% 1.07% -0.14% -0.26% 172,284.89 -72.54 2019-03-14 5:5 申万菱信
150307 体育A 0.956 -0.52% 37.17 1.0240 6.64%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.83% 永续 中证体育 -3.54% 16.14% 97.48% 2.62% -0.83% 0.06% 1,887.56 -1.67 2018-12-03 5:5 富国基金
502037 网金A 0.978 -0.10% 2.00 1.0274 4.81%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%
5.50% 5.50% 5.79% 永续 互联金融 -1.65% 23.51% 79.63% 9.82% 8.10% 6.63% 246.32 0.00 2018-12-17 5:5 大成基金
150331 网金融A 0.999 -0.20% 5.00 1.0210 2.15%
+4.5%
基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4.5%
6.00% 6.00% 6.13% 永续 互联金融 -1.65% 34.08% 55.59% 3.15% 1.54% 0.54% 2,369.20 0.00 2018-12-03 5:5 建信基金
150317 E金融A 0.974 0.00% 0.00 1.0240 4.88%
+4.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.79% 永续 互联金融 -1.65% 21.94% 83.81% 16.60% 14.78% -- 203.00 0.00 2019-01-02 5:5 交银施罗德
150233 传媒业A 0.936 -0.64% 0.00 1.0018 6.57%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.82% 永续 CSSW传媒 -2.36% 19.79% 92.23% 2.91% 0.60% -- 352.84 0.00 2019-05-31 5:5 申万菱信
150231 电子A 1.218 0.00% 0.00 1.0038 -21.34%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 3.71% 永续 CSSW电子 -1.71% 35.44% 54.46% 12.14% 10.32% 8.34% 1,099.22 0.00 2019-05-14 5:5 申万菱信
150221 中航军A 1.025 -0.10% 248.01 1.0230 -0.20%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
6.50% 6.50% 6.49% 永续 军工指数 -2.68% 32.25% 59.67% 3.31% 0.67% -- 33,303.99 28.25 2019-01-02 5:5 前海开源
150192 地产A 1.155 0.00% 0.00 1.0200 -13.24%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 3.96% 永续 中证800地产 1.06% 40.47% 40.63% 2.47% 3.50% 5.43% 2,668.09 0.00 2019-01-02 5:5 鹏华基金
150177 证保A 0.944 -0.42% 14.55 1.0200 7.45%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.87% 永续 中证800证保 -0.80% 40.31% 41.00% 0.35% -0.42% -- 7,229.22 -34.28 2019-01-02 5:5 鹏华基金
150225 证保A级 1.077 0.00% 0.00 1.0268 -4.89%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+ 3.5%
5.00% 5.00% 4.76% 永续 中证800证保 -0.80% 36.84% 48.41% 1.07% 0.30% -1.55% 1,657.68 0.00 2018-12-03 5:5 博时基金
150335 军工股A 0.974 -0.41% 4.65 1.0290 5.34%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 中证军工 -2.55% 18.69% 90.73% 14.75% 11.97% 7.72% 2,009.98 0.00 2018-12-14 5:5 融通基金
150181 军工A 0.956 0.21% 2,628.43 1.0220 6.46%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.82% 永续 中证军工 -2.55% 5.26% 123.44% 2.78% 0.29% -- 177,378.07 552.95 2018-12-14 5:5 富国基金
502004 军工A 0.971 -0.21% 18.78 1.0423 6.84%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.85% 永续 中证军工 -2.55% 9.39% 110.35% 3.42% 0.92% -- 9,175.91 17.69 2018-07-09 5:5 易方达
150186 军工A级 0.938 -0.32% 31.03 1.0158 7.66%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证军工 -2.55% 33.06% 58.66% 3.18% 0.68% 0.02% 4,486.51 0.00 2018-07-24 5:5 申万菱信
150194 互联网A 0.945 -0.53% 285.26 1.0220 7.53%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证移动互联 -1.79% 33.44% 56.99% 1.73% 0.00% -- 21,596.70 12.67 2018-12-14 5:5 富国基金
150245 互联A 0.784 0.00% 0.00 1.0280 23.74%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 5.95% 永续 中证移动互联 -1.79% 32.71% 57.96% -11.33% -12.84% -- 685.87 0.00 2018-11-01 5:5 鹏华基金
150203 传媒A 0.954 -0.83% 4.41 1.0240 6.84%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.84% 永续 中证传媒 -1.72% 6.69% 119.72% 1.95% 0.29% 1.54% 6,720.42 10.22 2018-12-03 5:5 鹏华基金
150247 传媒A级 0.973 -0.41% 143.88 1.0247 5.05%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.80% 永续 中证传媒 -1.72% 6.63% 119.75% 1.74% 0.09% 0.33% 6,588.30 4.28 2019-01-02 5:5 工银瑞信
150205 国防A 0.947 -0.32% 474.49 1.0240 7.52%
+3.0%
一年期存款基准利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证国防 -3.06% 12.29% 106.55% 3.96% 0.94% -- 53,046.63 107.47 2018-12-03 5:5 鹏华基金
150301 证券股A 0.973 0.00% 9.96 1.0274 5.29%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 证券公司 -1.28% 17.13% 94.63% 2.63% 1.38% 0.94% 3,262.32 0.00 2018-12-17 5:5 华安基金
150235 券商A级 0.972 0.00% 0.00 1.0280 5.45%
+3.0%
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.77% 永续 证券公司 -1.28% 9.40% 112.67% 0.88% -0.35% -- 14,852.86 -2.19 2018-11-01 5:5 鹏华基金
502054 券商A 0.966 0.00% 108.39 1.0270 5.94%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.32% 永续 证券公司 -1.28% 12.30% 106.04% 2.67% 1.42% -- 4,530.23 0.00 2018-11-30 5:5 长盛基金
150200 券商A 0.940 -0.11% 1,061.04 1.0150 7.39%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.86% 永续 证券公司 -1.28% 30.33% 65.23% 1.34% 0.11% -- 107,114.35 84.21 2018-12-17 5:5 招商基金
150223 证券A级 1.005 -0.10% 834.60 1.0290 2.33%
6.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为6%
6.00% 6.00% 6.15% 永续 证券公司 -1.28% 14.59% 100.33% 1.10% -0.13% -0.20% 242,977.14 31.44 2018-12-14 5:5 富国基金
150343 证券A基 0.970 -0.92% 0.00 1.0270 5.55%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.83% 永续 证券公司 -1.28% 17.87% 92.95% 1.62% 0.38% -0.57% 1,904.84 0.00 2018-12-14 5:5 融通基金
502011 证券A 0.968 0.00% 0.00 1.0423 7.13%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.86% 永续 证券公司 -1.28% 27.67% 67.90% 2.98% 1.72% -- 3,858.84 0.00 2018-07-09 5:5 易方达
150207 地产A端 1.043 0.00% 0.00 1.0220 -2.05%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.41% 永续 地产等权 1.06% 15.25% 99.88% 1.54% 2.56% -- 1,426.30 0.00 2018-12-17 5:5 招商基金
150227 银行A 0.951 -0.21% 2,608.26 1.0280 7.49%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证银行 0.43% 27.68% 69.76% -0.75% -0.34% -0.23% 159,398.51 192.79 2018-11-01 5:5 鹏华基金
150249 银行A端 0.965 0.00% 0.00 1.0220 5.58%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.77% 永续 中证银行 0.43% 32.97% 58.08% 1.17% 1.59% -0.64% 1,699.55 0.00 2018-12-17 5:5 招商基金
150255 银行业A 0.935 -0.21% 222.27 1.0017 6.66%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.82% 永续 中证银行 0.43% 29.03% 70.09% 0.41% 0.82% -- 5,083.17 0.00 2019-06-03 5:5 易方达
150241 银行A级 0.945 -0.63% 26.92 1.0220 7.53%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证银行 0.43% 34.36% 54.81% -1.18% -0.78% 0.37% 3,642.79 0.00 2018-12-14 5:5 富国基金
150299 银行股A 0.972 -0.31% 220.42 1.0274 5.39%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 中证银行 0.43% 21.43% 84.52% -1.10% -0.69% -- 42,258.12 0.00 2018-12-17 5:5 华安基金
150267 银行A类 0.963 -0.31% 32.44 1.0268 6.21%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.34% 永续 中证银行 0.43% 32.43% 58.77% -1.51% -1.10% -- 1,601.09 -0.58 2018-12-03 5:5 博时基金
150291 银行A份 0.972 -0.31% 199.83 1.0270 5.36%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.82% 永续 中证银行 0.43% 23.39% 79.99% -1.49% -1.08% -1.03% 6,752.99 -3.36 2018-12-14 5:5 中融基金
150229 酒A 0.970 0.00% 0.00 1.0020 3.19%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.65% 永续 中证酒 -1.47% 36.77% 51.52% 3.28% 1.84% -- 1,239.46 2.46 2018-12-03 5:5 鹏华基金
502057 医疗A 0.986 0.00% 0.00 1.0274 4.03%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.74% 永续 中证医疗 -1.36% 40.46% 39.84% 3.06% 1.73% -- 353.61 0.00 2018-12-17 5:5 广发基金
150261 医疗A 1.054 -0.19% 28.03 1.0274 -2.59%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.36% 永续 中证医疗 -1.36% 34.96% 52.74% 0.76% -0.54% -0.06% 7,059.44 -23.80 2018-12-14 5:5 华宝基金
150251 煤炭A 0.954 0.00% 7.26 1.0220 6.65%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.83% 永续 煤炭等权 1.45% 36.51% 49.75% -1.81% -0.46% 0.21% 1,965.40 -3.79 2018-12-17 5:5 招商基金
150269 白酒A 0.945 -0.42% 69.34 1.0220 7.53%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.88% 永续 中证白酒 -0.77% 50.64% 16.41% 0.23% -0.50% -0.49% 6,432.09 7.15 2018-12-17 5:5 招商基金
150321 煤炭A基 1.037 -0.19% 13.67 1.0340 -0.29%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
6.50% 6.50% 6.48% 永续 中证煤炭 1.19% 38.78% 43.03% -2.17% -1.06% -1.14% 2,481.59 -3.60 2018-12-03 5:5 富国基金
150289 煤炭A级 0.952 0.21% 91.62 1.0020 4.99%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.79% 永续 中证煤炭 1.19% 39.67% 44.56% -1.60% -0.49% -0.95% 19,515.09 -28.11 2018-12-14 5:5 中融基金
150297 互联A级 1.078 0.00% 0.00 1.0295 -4.71%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.25% 永续 互联网 -- -- -- -- 5.59% 5.03% 1,247.94 0.00 2018-12-03 5:5 南方基金
150217 新能源A 0.976 0.21% 710.91 1.0200 4.31%
+3.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.71% 永续 国证新能 -1.94% 0.47% 135.11% 5.09% 3.15% 3.01% 10,294.09 24.62 2019-01-02 5:5 交银施罗德
150145 高贝塔A 0.966 0.00% 0.00 1.0170 5.01%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.27% 永续 沪深300高贝塔 -0.74% 30.73% 64.01% 0.05% -0.65% -- 211.75 0.00 2018-12-17 5:5 招商基金
150121 银河优先 0.989 0.00% 0.00 1.0230 3.32%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.18% 永续 沪深300成长 -0.30% 47.42% 65.22% 0.20% -0.08% -0.57% 229.06 0.00 2019-01-02 5:5 银河基金
150213 成长A级 0.951 -1.14% 0.06 1.0180 6.58%
+3.5%
同期一年期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.36% 永续 创业成长 -2.15% 30.18% 120.25% 2.63% 0.43% 1.73% 3,465.07 0.00 2019-01-02 5:5 国投瑞银
150073 诺安稳健 0.985 0.00% 0.00 1.0220 3.62%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.19% 永续 创业成长 -2.15% 36.55% 127.11% -0.07% -2.11% -0.63% 193.58 0.00 2019-01-02 4:6 诺安基金
150090 成长A 0.989 0.00% 0.00 1.0227 3.30%
+3.5%
一年期银行定期存款利率+3.5%
5.00% 5.00% 5.17% 永续 创业成长 -2.15% 17.01% 160.82% 5.76% 3.60% 1.26% 1,252.47 -150.00 2019-01-02 5:5 万家基金
150094 泰信400A 0.985 0.20% 30.66 1.0220 3.62%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.19% 永续 基本400 -1.53% 1.02% 211.26% 4.58% 3.07% 2.64% 347.62 0.00 2019-01-02 5:5 泰信基金
150123 建信50A 1.005 -0.20% 26.24 1.0273 2.17%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
6.00% 6.00% 6.14% 永续 央视50 -0.76% 31.61% 114.17% -0.09% -0.81% -0.05% 6,119.73 1.82 2019-01-02 5:5 建信基金
150315 工业4A 0.951 -0.94% 0.10 1.0240 7.13%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.85% 永续 工业4.0 -1.86% 11.05% 109.46% 2.42% 0.62% 1.62% 2,995.47 0.05 2018-12-03 5:5 富国基金
150325 高铁A端 0.972 -0.61% 1.94 1.0247 5.14%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.81% 永续 高铁产业 -1.63% 9.23% 113.63% 8.67% 6.98% 5.01% 970.39 0.00 2019-01-02 5:5 工银瑞信
502031 高铁A 0.984 0.00% 0.00 1.0440 5.75%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.32% 永续 高铁产业 -1.63% 9.97% 108.72% 9.51% 7.81% 5.36% 283.34 0.00 2018-08-01 5:5 中海基金
150277 高铁A 0.950 0.00% 20.57 1.0150 6.40%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.81% 永续 高铁产业 -1.63% 26.83% 73.53% 2.10% 0.51% -0.11% 2,705.79 -0.33 2018-09-03 5:5 鹏华基金
150293 高铁A级 0.980 0.00% 0.00 1.0295 4.81%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.79% 永续 高铁产业 -1.63% 15.40% 98.36% 3.28% 1.68% -0.51% 417.34 0.00 2018-12-03 5:5 南方基金
150279 新能A 0.985 0.82% 4.69 1.0360 4.92%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.74% 永续 中证新能 -1.51% 11.36% 106.78% 7.87% 6.32% -- 529.12 0.00 2018-09-03 5:5 鹏华基金
150327 新能A级 0.980 0.00% 0.00 1.0247 4.36%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
5.50% 5.50% 5.76% 永续 中证新能 -1.51% 29.60% 65.69% 4.33% 2.84% -- 238.64 0.06 2019-01-02 5:5 工银瑞信
150329 保险A 0.946 -0.21% 79.66 1.0220 7.44%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.87% 永续 保险主题 0.17% 46.00% 27.35% 0.14% 0.34% -- 4,350.74 -3.30 2018-12-17 5:5 方正富邦
150305 养老A 0.999 0.00% 0.00 1.0220 2.25%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.0%
4.50% 4.50% 4.61% 永续 养老产业 -1.80% 14.29% 102.14% 3.29% 1.52% 1.94% 963.64 0.00 2018-12-14 5:5 国寿安保
150295 改革A 0.964 -0.31% 16.69 1.0268 6.12%
+3.5%
人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.34% 永续 国企改革 -0.75% 31.37% 61.25% -0.67% -1.38% -- 3,380.54 -0.23 2018-12-03 5:5 南方基金
150209 国企改A 0.948 0.00% 184.93 1.0220 7.24%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.86% 永续 国企改革 -0.75% 27.04% 72.07% -0.26% -0.97% -- 95,163.85 -31.80 2018-12-14 5:5 富国基金
502007 国企改A 0.975 0.00% 0.00 1.0001 2.51%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
4.50% 4.50% 4.62% 永续 国企改革 -0.75% 35.98% 53.64% 3.40% 2.66% -0.50% 4,359.05 0.00 2019-06-14 5:5 易方达
150211 新能车A 0.955 -0.31% 1,106.60 1.0250 6.83%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.38% 永续 CS新能车 -2.03% 10.83% 109.80% 2.80% 0.82% -0.33% 43,134.41 2.90 2018-12-14 5:5 富国基金
150273 带路A 0.982 0.00% 0.00 1.0360 5.21%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.76% 永续 一带一路 -0.87% 5.90% 119.52% 0.03% -0.80% -0.86% 4,406.46 -6.49 2018-09-03 5:5 鹏华基金
150275 一带一A 0.979 0.10% 127.36 1.0220 4.21%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.70% 永续 一带一路 -0.87% 2.68% 129.52% -0.24% -1.06% -0.98% 25,348.35 -40.91 2018-12-14 5:5 安信基金
150265 一带A 0.984 0.41% 15.71 1.0270 4.19%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
5.50% 5.50% 5.75% 永续 一带一路 -0.87% 34.77% 53.24% 0.37% -0.46% -0.15% 6,865.29 -0.00 2018-12-14 5:5 中融基金
150259 重组A 0.945 -0.21% 116.27 1.0017 5.66%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.77% 永续 CSWD并购 -1.36% 5.83% 125.69% 0.51% -0.79% -1.55% 5,094.74 -8.20 2019-06-03 5:5 易方达
150257 生物A 1.070 0.00% 0.00 1.0017 -6.82%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.21% 永续 CSWD生科 -2.06% 44.06% 34.07% 17.45% 15.15% 11.94% 647.82 0.00 2019-06-03 5:5 易方达
150309 信息安A 1.000 0.00% 0.00 1.0240 2.34%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.61% 永续 信息安全 -2.81% 10.59% 110.53% 5.48% 2.66% -- 616.34 0.00 2018-12-05 5:5 中信保诚
150311 智能A 0.956 -1.04% 0.96 1.0240 6.64%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.83% 永续 中证智能家居 -2.66% 11.09% 109.37% 17.95% 14.97% 12.07% 755.16 3.30 2018-12-05 5:5 中信保诚
502014 一带一A 0.957 -0.52% 236.96 1.0270 6.82%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
5.00% 5.00% 5.38% 永续 CSSW丝路 -0.71% 13.60% 102.98% -0.34% -1.01% -1.33% 6,288.68 -10.50 2018-11-30 5:5 长盛基金
150219 健康A 1.065 -0.19% 38.47 1.0270 -3.70%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
6.00% 6.00% 5.78% 永续 健康产业 -- -- -- -- -0.42% -0.52% 17,184.51 -0.01 2019-01-02 5:5 前海开源
150179 信息A 0.990 0.00% 0.00 1.0200 2.94%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
4.50% 4.50% 4.64% 永续 中证信息 -- -- -- -- -1.18% -0.09% 1,755.81 -0.00 2019-01-02 5:5 鹏华基金

声明与风险提示:

本栏目所载数据来由万得信息技术股份有限公司(简称Wind资讯)提供,易方达基金管理有限公司获授权转载。

本栏目所载数据基于wind资讯所提供数据整理,各指标计算方式及统计方式请查阅《专区功能及指标说明文档》,仅供参考。wind资讯不保证该信息的及时性、准确性及完整性,易方达基金管理有限公司及其任何成员亦不保证本栏目所载信息的及时性、准确性及完整性。 在任何情况下,本栏目所载数据并不构成对任何人的投资建议。易方达基金管理有限公司及其任何成员不对本栏目所载数据的理解和使用承担任何责任,不就本栏目所载数据涉及的任何投资作出任何形式的风险承诺或收益担保,不对任何人因使用本栏目数据中的内容所引致的损失负责。

本栏目所载数据不涉及任何基金业绩评价内容,不能作为或被视为基金业绩评价。在任何情况下,万得信息技术股份有限公司、易方达基金管理有限公司及其任何成员不会对该数据所引起的基金业绩评价的任何变化承担任何责任。本栏目所载数据并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。基金投资有风险,基金过往业绩不预示其未来表现,中国基金运作时间较短,不能反映证券市场发展的所有阶段。投资者购买基金产品时应仔细阅读基金产品的《基金合同》等相关法律文件,谨慎进行投资决策。

本栏目所载数据的版权归万得信息技术股份有限公司所有。万得信息技术股份有限公司对本栏目所载数据保留一切权利。未经万得信息技术股份有限公司事先授权,本栏目所载数据的任何部分均不得以任何方式制作成任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯万得信息技术股份有限公司权利的其他方式使用。