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母基代码 母基简称 母基净值 净值日期 跟踪指数 上折 下折 下折需跌 成立日期 到期日期 申购费率 赎回费率 A代码 A简称 本期利率 下期利率 利率规则 B代码 B简称 A:B 整体溢价率 基金管理人
161831 恒生中企 1.0055 2018-06-15 恒生国企 1.50 -- -- 2014-04-09 -- 0.00% 0.00% 150175 恒中企A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150176 恒中企B 5:5 0.24% 银华基金
164705 添富恒生 1.2190 2018-06-15 恒生指数 1.50 0.25 47.69% 2014-03-06 -- 0.40% 0.00% 150169 恒生A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
150170 恒生B 5:5 -0.50% 汇添富
502020 国金50 0.9590 2018-06-15 上证50 1.50 0.25 33.45% 2015-05-27 -- 1.00% 0.00% 502021 国金50A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502022 国金50B 5:5 -1.24% 国金基金
502040 上50分级 1.1170 2018-06-15 上证50 1.50 0.25 42.77% 2015-08-13 -- 1.20% 0.00% 502041 上50A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502042 上50B 5:5 1.96% 长盛基金
502048 50分级 0.8837 2018-06-15 上证50 1.50 0.25 28.14% 2015-04-15 -- 0.00% 0.00% 502049 上证50A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502050 上证50B 5:5 -0.47% 易方达
161811 300分级 0.9380 2018-06-15 沪深300 1.50 0.25 31.59% 2014-01-07 -- 1.20% 0.50% 150167 银华300A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150168 银华300B 5:5 18.51% 银华基金
165515 信诚300 0.8690 2018-06-15 沪深300 1.50 0.25 26.67% 2012-02-01 -- 0.00% 0.50% 150051 沪深300A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0%
150052 沪深300B 5:5 -0.31% 中信保诚
166802 浙商300 1.2700 2018-06-15 沪深300 2.00 0.27 48.96% 2012-05-07 -- 1.20% 0.50% 150076 浙商稳健 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3%
150077 浙商进取 5:5 -3.02% 浙商基金
161207 瑞和300 0.9810 2018-06-15 沪深300 -- -- -- 2009-10-14 -- 1.20% 1.50% 150008 瑞和小康 -- --
--
--
150009 瑞和远见 5:5 0.71% 国投瑞银
160417 华安300 1.3190 2018-06-15 沪深300 2.00 0.30 49.61% 2012-06-25 -- 0.00% 0.50% 150104 HS300A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150105 HS300B 5:5 0.73% 华安基金
161825 800分级 0.8650 2018-06-15 中证800等权 1.50 0.25 25.09% 2013-11-05 -- 1.20% 0.50% 150138 中证800A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150139 中证800B 5:5 2.89% 银华基金
162413 1000分级 0.9148 2018-06-15 中证1000 1.50 0.25 29.12% 2015-06-04 -- 0.00% 1.50% 150263 1000A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150264 1000B 5:5 14.25% 华宝基金
164508 国富100 0.9920 2018-06-15 中证100 2.00 0.25 35.71% 2015-03-26 2020-03-26 1.20% 0.50% 150135 国富100A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150136 国富100B 5:5 1.01% 国海富兰克林
162509 双禧100 1.2790 2018-06-15 中证100 -- 0.15 58.23% 2010-04-16 -- 1.20% 1.50% 150012 中证100A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率+3.5%
150013 中证100B 4:6 -0.24% 国联安
160808 长盛同瑞 0.9490 2018-06-15 中证200 2.00 0.25 40.41% 2011-12-06 -- 0.36% 0.50% 150064 同瑞A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150065 同瑞B 4:6 -1.69% 长盛基金
162216 泰达500 0.9295 2018-06-15 中证500 2.00 0.25 38.79% 2011-12-01 -- 1.20% 0.50% 150053 泰达500A 5.00% 5.00%
+3.5%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150054 泰达500B 4:6 8.08% 泰达宏利
165511 信诚500 1.1180 2018-06-15 中证500 2.00 0.25 49.31% 2011-02-11 -- 0.00% 0.50% 150028 中证500A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150029 中证500B 4:6 2.71% 中信保诚
164809 工银500 1.1370 2018-06-15 中证500 -- 0.25 49.96% 2012-01-31 -- 1.20% 1.50% 150055 500A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150056 500B 4:6 5.94% 工银瑞信
161816 90分级 1.0080 2018-06-15 等权90 2.00 0.25 36.48% 2011-03-17 -- 1.20% 0.50% 150030 中证90A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150031 中证90B 5:5 -1.02% 银华基金
502000 500等权 0.9027 2018-06-15 500等权 1.50 0.25 28.25% 2015-04-15 -- 0.10% 0.00% 502001 500等权A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502002 500等权B 5:5 6.01% 西部利得
163109 申万深成 0.5377 2018-06-15 深证成指 2.00 -- -- 2010-10-22 -- 0.00% 0.50% 150022 深成指A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150023 深成指B 5:5 0.74% 申万菱信
161118 易基中小 1.0120 2018-06-15 中小板指 2.00 0.25 34.85% 2012-09-20 2019-09-20 0.00% 0.50% 150106 中小A 7.00% 7.00%
7.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为7%
150107 中小B 5:5 2.15% 易方达
160637 创业指基 0.7290 2018-06-15 创业板指 1.50 0.25 11.02% 2015-06-09 -- 0.00% 1.50% 150243 创业A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150244 创业B 5:5 3.09% 鹏华基金
161022 创业分级 0.7110 2018-06-15 创业板指 1.50 0.25 8.91% 2013-09-12 -- 0.00% 1.50% 150152 创业板A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150153 创业板B 5:5 2.47% 富国基金
165707 诺德S300 0.9240 2018-06-15 深证300 2.00 0.25 30.42% 2012-09-10 -- 1.20% 0.50% 150092 诺德300A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150093 诺德300B 5:5 2.84% 诺德基金
162010 长城久兆 0.9760 2018-06-15 中小300 2.00 0.25 41.83% 2012-01-30 -- 1.20% 0.50% 150057 中小300A 5.80% 5.80%
5.8%
约定年基准收益率在运作期内恒定为5.8%
150058 中小300B 4:6 4.05% 长城基金
161812 100分级 0.9830 2018-06-15 深证100 2.00 0.25 34.83% 2010-05-07 -- 1.20% 0.50% 150018 银华稳进 4.50% 4.50%
+3.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%
150019 银华锐进 5:5 1.51% 银华基金
162714 深100基 1.1309 2018-06-15 深证100 2.00 0.25 43.23% 2012-05-07 -- 0.00% 0.50% 150083 深证100A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150084 深证100B 5:5 10.49% 广发基金
160420 创业50 0.6989 2018-06-15 创业板50 1.50 0.25 6.37% 2015-07-06 -- 0.00% 0.50% 150303 创业股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150304 创业股B 5:5 2.68% 华安基金
160218 国泰地产 0.7192 2018-06-15 国证地产 2.00 0.25 12.14% 2013-02-06 -- 0.00% 0.50% 150117 房地产A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150118 房地产B 5:5 -1.16% 国泰基金
160219 国泰医药 0.9256 2018-06-15 国证医药 1.50 0.25 30.15% 2013-08-29 -- 0.00% 0.50% 150130 医药A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150131 医药B 5:5 0.61% 国泰基金
160221 国泰有色 0.9479 2018-06-15 国证有色 1.50 0.25 31.54% 2015-03-30 -- 0.00% 0.70% 150196 有色A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150197 有色B 5:5 2.04% 国泰基金
160222 国泰食品 1.4254 2018-06-15 国证食品 1.50 0.25 54.70% 2014-10-23 -- 0.00% 0.70% 150198 食品A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150199 食品B 5:5 0.29% 国泰基金
168203 钢铁母基 0.8230 2018-06-15 国证钢铁 1.50 0.25 22.02% 2015-06-19 -- 0.00% 0.70% 150287 钢铁A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150288 钢铁B 5:5 -0.58% 中融基金
502023 钢铁分级 0.9590 2018-06-15 国证钢铁 1.50 0.25 32.61% 2015-08-13 -- 0.00% 0.00% 502024 钢铁A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
502025 钢铁B 5:5 0.25% 鹏华基金
160620 资源分级 1.1220 2018-06-15 A股资源 2.00 0.25 42.65% 2012-09-27 -- 0.00% 1.50% 150100 资源A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150101 资源B 5:5 -0.30% 鹏华基金
163118 医药生物 1.0326 2018-06-15 医药生物 1.50 0.25 36.30% 2015-06-19 -- 0.00% 0.50% 150283 SW医药A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150284 SW医药B 5:5 1.62% 申万菱信
165520 信诚有色 1.0450 2018-06-15 中证800有色 1.50 0.25 38.12% 2013-08-30 -- 0.00% 0.50% 150150 有色800A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150151 有色800B 5:5 3.39% 中信保诚
164819 环保母基 0.9355 2018-06-15 中证环保 1.50 0.25 31.02% 2015-07-09 -- 1.00% 1.50% 150323 环保A端 5.50% 5.50%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150324 环保B端 5:5 1.95% 工银瑞信
160634 环保分级 0.9190 2018-06-15 中证环保 1.50 0.25 29.30% 2015-06-16 -- 0.00% 1.50% 150237 环保A级 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150238 环保B级 5:5 7.93% 鹏华基金
163114 申万环保 0.7440 2018-06-15 中证环保 1.50 0.25 14.47% 2014-05-30 -- 0.00% 0.50% 150184 环保A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150185 环保B 5:5 1.33% 申万菱信
164304 新华环保 0.8670 2018-06-15 中证环保 1.50 0.25 25.24% 2014-09-11 -- 1.00% 1.50% 150190 NCF环保A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
150191 NCF环保B 5:5 10.00% 新华基金
165519 信诚医药 1.0090 2018-06-15 中证800医药 1.50 0.25 35.90% 2013-08-16 -- 0.00% 0.50% 150148 医药800A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150149 医药800B 5:5 0.66% 中信保诚
160814 金融地产 0.7580 2018-06-15 中证金融 1.50 0.25 15.90% 2015-06-16 -- 1.20% 0.50% 150281 金融地A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150282 金融地B 5:5 3.40% 长盛基金
161819 中证资源 1.0770 2018-06-15 内地资源 2.00 0.25 47.69% 2011-12-08 -- 1.20% 0.50% 150059 资源A级 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150060 资源B级 4:6 -1.07% 银华基金
165521 信诚金融 0.9260 2018-06-15 中证800金融 1.50 0.25 31.24% 2013-12-20 -- 0.00% 0.50% 150157 金融A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150158 金融B 5:5 -0.94% 中信保诚
165522 信诚TMT 0.6580 2018-06-15 中证TMT 1.50 0.25 0.86% 2014-11-28 -- 0.00% 0.50% 150173 TMT中证A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150174 TMT中证B 5:5 3.35% 中信保诚
161726 生物医药 1.1490 2018-06-15 生物医药 1.50 0.25 43.77% 2015-05-27 -- 0.01% 0.50% 150271 生物药A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150272 生物药B 5:5 3.85% 招商基金
160224 国泰TMT 1.0370 2018-06-15 TMT50 1.50 0.25 37.38% 2015-03-26 -- 0.00% 0.70% 150215 TMTA 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期定期存款利率(税后)+3.00%
150216 TMTB 5:5 0.33% 国泰基金
163113 申万证券 0.7976 2018-06-15 CSSW证券 1.50 0.25 19.97% 2014-03-13 -- 0.00% 0.50% 150171 证券A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150172 证券B 5:5 1.07% 申万菱信
161030 体育分级 0.7860 2018-06-15 中证体育 1.50 0.25 16.14% 2015-06-25 -- 0.00% 1.50% 150307 体育A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150308 体育B 5:5 2.62% 富国基金
502036 互联金融 0.8483 2018-06-15 互联金融 1.50 0.25 23.51% 2015-06-29 -- 0.00% 0.00% 502037 网金A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%
502038 网金B 5:5 9.82% 大成基金
165315 网金融 0.9794 2018-06-15 互联金融 1.50 0.25 34.08% 2015-07-31 -- 0.50% 0.50% 150331 网金融A 6.00% 6.00%
+4.5%
基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+4.5%
150332 网金融B 5:5 3.15% 建信基金
164907 E金融 0.8290 2018-06-15 互联金融 1.50 0.25 21.94% 2015-06-26 -- 1.20% 0.50% 150317 E金融A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150318 E金融B 5:5 16.60% 交银施罗德
163117 申万传媒 0.7982 2018-06-15 CSSW传媒 1.50 0.25 19.79% 2015-05-29 -- 0.00% 0.50% 150233 传媒业A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150234 传媒业B 5:5 2.91% 申万菱信
163116 申万电子 0.9871 2018-06-15 CSSW电子 1.50 0.25 35.44% 2015-05-14 -- 0.00% 0.50% 150231 电子A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150232 电子B 5:5 12.14% 申万菱信
164402 中航军工 0.9640 2018-06-15 军工指数 1.50 0.25 32.25% 2015-03-30 -- 1.20% 1.50% 150221 中航军A 6.50% 6.50%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
150222 中航军B 5:5 3.31% 前海开源
160628 房地产 1.0560 2018-06-15 中证800地产 1.50 0.25 40.47% 2014-09-12 -- 0.00% 1.50% 150192 地产A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150193 地产B 5:5 2.47% 鹏华基金
160625 证保分级 1.0720 2018-06-15 中证800证保 1.50 0.25 40.31% 2014-05-05 -- 0.00% 1.50% 150177 证保A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150178 证保B 5:5 0.35% 鹏华基金
160516 博时证保 1.0185 2018-06-15 中证800证保 1.50 0.25 36.84% 2015-05-19 -- 1.00% 1.50% 150225 证保A级 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+ 3.5%
150226 证保B级 5:5 1.07% 博时基金
161628 融通军工 0.8060 2018-06-15 中证军工 1.50 0.25 18.69% 2015-07-01 -- 1.20% 1.50% 150335 军工股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150336 军工股B 5:5 14.75% 融通基金
161024 军工分级 0.6880 2018-06-15 中证军工 1.50 0.25 5.26% 2014-04-04 -- 0.00% 1.50% 150181 军工A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150182 军工B 5:5 2.78% 富国基金
502003 军工分级 0.7308 2018-06-15 中证军工 1.50 0.25 9.39% 2015-07-08 -- 0.00% 0.00% 502004 军工A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502005 军工B 5:5 3.42% 易方达
163115 申万军工 0.9689 2018-06-15 中证军工 1.50 0.25 33.06% 2014-07-24 -- 0.00% 0.50% 150186 军工A级 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150187 军工B级 5:5 3.18% 申万菱信
161025 移动互联 0.9720 2018-06-15 中证移动互联 1.50 0.25 33.44% 2014-09-02 -- 0.00% 1.50% 150194 互联网A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150195 互联网B 5:5 1.73% 富国基金
160636 互联网 0.9660 2018-06-15 中证移动互联 1.50 0.25 32.71% 2015-06-16 -- 0.00% 1.50% 150245 互联A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150246 互联B 5:5 -11.33% 鹏华基金
160629 传媒分级 0.6940 2018-06-15 中证传媒 1.50 0.25 6.69% 2014-12-11 -- 0.00% 1.50% 150203 传媒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150204 传媒B 5:5 1.95% 鹏华基金
164818 传媒母基 0.6939 2018-06-15 中证传媒 1.50 0.25 6.63% 2015-05-21 -- 0.00% 1.50% 150247 传媒A级 5.50% 5.50%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150248 传媒B级 5:5 1.74% 工银瑞信
160630 国防分级 0.7480 2018-06-15 中证国防 1.50 0.25 12.29% 2014-11-13 -- 0.00% 1.50% 150205 国防A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期存款基准利率(税后)+3%
150206 国防B 5:5 3.96% 鹏华基金
160419 证券股基 0.7802 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 17.13% 2015-06-09 -- 0.00% 0.50% 150301 证券股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150302 证券股B 5:5 2.63% 华安基金
160633 券商指基 0.7140 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 9.40% 2015-05-06 -- 0.00% 1.50% 150235 券商A级 4.50% 4.50%
+3.0%
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%
150236 券商B级 5:5 0.88% 鹏华基金
502053 券商分级 0.7370 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 12.30% 2015-08-13 -- 1.20% 0.00% 502054 券商A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502055 券商B 5:5 2.67% 长盛基金
161720 券商分级 0.9190 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 30.33% 2014-11-13 -- 1.00% 0.50% 150200 券商A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150201 券商B 5:5 1.34% 招商基金
161027 富国证券 0.7580 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 14.59% 2015-03-27 -- 0.00% 1.50% 150223 证券A级 6.00% 6.00%
6.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为6%
150224 证券B级 5:5 1.10% 富国基金
161629 融通证券 0.7870 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 17.87% 2015-07-17 -- 1.20% 1.50% 150343 证券A基 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150344 证券B基 5:5 1.62% 融通基金
502010 证券分级 0.9044 2018-06-15 证券公司 1.50 0.25 27.67% 2015-07-08 -- 0.00% 0.00% 502011 证券A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502012 证券B 5:5 2.98% 易方达
161721 地产分级 0.7430 2018-06-15 地产等权 1.50 0.25 15.25% 2014-11-27 -- 0.01% 0.50% 150207 地产A端 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150208 地产B端 5:5 1.54% 招商基金
160631 银行指基 0.8800 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 27.68% 2015-04-17 -- 0.00% 1.50% 150227 银行A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150228 银行B 5:5 -0.75% 鹏华基金
161723 银行基金 0.9450 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 32.97% 2015-05-20 -- 0.01% 0.50% 150249 银行A端 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150250 银行B端 5:5 1.17% 招商基金
161121 银行业 0.8783 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 29.03% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150255 银行业A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150256 银行业B 5:5 0.41% 易方达
161029 银行分级 0.9650 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 34.36% 2015-04-30 -- 1.20% 1.50% 150241 银行A级 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150242 银行B级 5:5 -1.18% 富国基金
160418 银行股基 0.8096 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 21.43% 2015-06-09 -- 0.00% 0.50% 150299 银行股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150300 银行股B 5:5 -1.10% 华安基金
160517 博时银行 0.9409 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 32.43% 2015-06-09 -- 1.00% 1.50% 150267 银行A类 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.5%
150268 银行B类 5:5 -1.51% 博时基金
168205 银行母基 0.8300 2018-06-15 中证银行 1.50 0.25 23.39% 2015-06-05 -- 0.00% 0.70% 150291 银行A份 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150292 银行B份 5:5 -1.49% 中融基金
160632 酒分级 1.0040 2018-06-15 中证酒 1.50 0.25 36.77% 2015-04-29 -- 0.00% 1.50% 150229 酒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150230 酒B 5:5 3.28% 鹏华基金
502056 医疗分级 1.0867 2018-06-15 中证医疗 1.50 0.25 40.46% 2015-07-23 -- 0.00% 0.00% 502057 医疗A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
502058 医疗B 5:5 3.06% 广发基金
162412 医疗分级 0.9949 2018-06-15 中证医疗 1.50 0.25 34.96% 2015-05-21 -- 0.00% 1.50% 150261 医疗A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
150262 医疗B 5:5 0.76% 华宝基金
161724 煤炭分级 0.9880 2018-06-15 煤炭等权 1.50 0.25 36.51% 2015-05-20 -- 0.01% 0.50% 150251 煤炭A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150252 煤炭B 5:5 -1.81% 招商基金
161725 白酒分级 1.2980 2018-06-15 中证白酒 1.50 0.25 50.64% 2015-05-27 -- 1.00% 0.50% 150269 白酒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150270 白酒B 5:5 0.23% 招商基金
161032 煤炭基金 1.0370 2018-06-15 中证煤炭 1.50 0.25 38.78% 2015-06-19 -- 0.00% 1.50% 150321 煤炭A基 6.50% 6.50%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
150322 煤炭B基 5:5 -2.17% 富国基金
168204 煤炭母基 1.0260 2018-06-15 中证煤炭 1.50 0.25 39.67% 2015-06-25 -- 0.00% 0.70% 150289 煤炭A级 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150290 煤炭B级 5:5 -1.60% 中融基金
160137 互联基金 0.7179 2018-06-15 互联网 1.50 0.25 -- 2015-07-01 -- 0.00% 0.50% 150297 互联A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150298 互联B级 5:5 -- 南方基金
164905 交银新能 0.6500 2018-06-15 国证新能 1.50 0.25 0.47% 2015-03-26 -- 1.20% 1.50% 150217 新能源A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150218 新能源B 5:5 5.09% 交银施罗德
161718 高贝分级 0.9210 2018-06-15 沪深300高贝塔 1.50 0.25 30.73% 2013-08-01 -- 0.01% 0.50% 150145 高贝塔A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150146 高贝塔B 5:5 0.05% 招商基金
161507 银河增强 1.2140 2018-06-15 沪深300成长 2.00 0.25 47.42% 2013-03-29 -- 1.20% 0.50% 150121 银河优先 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.5%
150122 银河进取 5:5 0.20% 银河基金
161223 国投成长 0.9270 2018-06-15 创业成长 2.00 0.25 30.18% 2015-03-17 -- 0.50% 1.50% 150213 成长A级 5.00% 5.00%
+3.5%
同期一年期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150214 成长B级 5:5 2.63% 国投瑞银
163209 诺安中创 0.8990 2018-06-15 创业成长 2.00 0.25 36.55% 2012-03-29 -- 1.20% 0.50% 150073 诺安稳健 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150075 诺安进取 4:6 -0.07% 诺安基金
161910 成长分级 0.7828 2018-06-15 创业成长 2.00 0.25 17.01% 2012-08-02 -- 1.20% 0.50% 150090 成长A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款利率+3.5%
150091 成长B 5:5 5.76% 万家基金
162907 泰信400 0.6520 2018-06-15 基本400 2.00 0.25 1.02% 2012-09-07 -- 1.20% 0.50% 150094 泰信400A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150095 泰信400B 5:5 4.58% 泰信基金
165312 建信50 0.9406 2018-06-15 央视50 2.00 0.25 31.61% 2013-03-28 -- 1.20% 0.50% 150123 建信50A 6.00% 6.00%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
150124 建信50B 5:5 -0.09% 建信基金
161031 工业4 0.7290 2018-06-15 工业4.0 1.50 0.25 11.05% 2015-06-15 -- 0.00% 1.50% 150315 工业4A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150316 工业4B 5:5 2.42% 富国基金
164820 高铁母基 0.7132 2018-06-15 高铁产业 1.50 0.25 9.23% 2015-07-23 -- 1.00% 1.50% 150325 高铁A端 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150326 高铁B端 5:5 8.67% 工银瑞信
502030 高铁分级 0.7300 2018-06-15 高铁产业 1.50 0.25 9.97% 2015-07-31 -- 0.60% 1.50% 502031 高铁A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502032 高铁B 5:5 9.51% 中海基金
160639 高铁分级 0.8780 2018-06-15 高铁产业 1.50 0.25 26.83% 2015-05-27 -- 0.00% 1.50% 150277 高铁A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150278 高铁B 5:5 2.10% 鹏华基金
160135 高铁基金 0.7681 2018-06-15 高铁产业 1.50 0.25 15.40% 2015-06-10 -- 0.00% 0.50% 150293 高铁A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150294 高铁B级 5:5 3.28% 南方基金
160640 新能源 0.7360 2018-06-15 中证新能 1.50 0.25 11.36% 2015-05-29 -- 0.00% 1.50% 150279 新能A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150280 新能B 5:5 7.87% 鹏华基金
164821 新能母基 0.9185 2018-06-15 中证新能 1.50 0.25 29.60% 2015-07-09 -- 1.00% 1.50% 150327 新能A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150328 新能B级 5:5 4.33% 工银瑞信
167301 保险分级 1.1760 2018-06-15 保险主题 1.50 0.25 46.00% 2015-07-31 -- 0.80% 0.50% 150329 保险A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150330 保险B 5:5 0.14% 方正富邦
168001 国寿养老 0.7550 2018-06-15 养老产业 1.50 0.25 14.29% 2015-06-26 -- 1.00% 1.50% 150305 养老A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.0%
150306 养老B 5:5 3.29% 国寿安保
160136 改革基金 0.9369 2018-06-15 国企改革 1.50 0.25 31.37% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150295 改革A 5.00% 5.00%
+3.5%
人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150296 改革B 5:5 -0.67% 南方基金
161026 国企改革 0.8780 2018-06-15 国企改革 1.50 0.25 27.04% 2014-12-17 -- 0.00% 1.50% 150209 国企改A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150210 国企改B 5:5 -0.26% 富国基金
502006 国企改革 0.9833 2018-06-15 国企改革 1.50 0.25 35.98% 2015-06-15 -- 0.00% 0.00% 502007 国企改A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502008 国企改B 5:5 3.40% 易方达
161028 新能源车 0.7290 2018-06-15 CS新能车 1.50 0.25 10.83% 2015-03-30 -- 0.00% 1.50% 150211 新能车A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150212 新能车B 5:5 2.80% 富国基金
160638 带路分级 0.6890 2018-06-15 一带一路 1.50 0.25 5.90% 2015-05-18 -- 0.00% 1.50% 150273 带路A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150274 带路B 5:5 0.03% 鹏华基金
167503 一带分级 0.6590 2018-06-15 一带一路 1.50 0.25 2.68% 2015-05-14 -- 0.50% 0.50% 150275 一带一A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150276 一带一B 5:5 -0.24% 安信基金
168201 一带一路 0.9870 2018-06-15 一带一路 1.50 0.25 34.77% 2015-05-14 -- 0.00% 0.70% 150265 一带A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150266 一带B 5:5 0.37% 中融基金
161123 重组分级 0.6733 2018-06-15 CSWD并购 1.50 0.25 5.83% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150259 重组A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150260 重组B 5:5 0.51% 易方达
161122 生物分级 1.1411 2018-06-15 CSWD生科 1.50 0.25 44.06% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150257 生物A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150258 生物B 5:5 17.45% 易方达
165523 信息安全 0.7320 2018-06-15 信息安全 1.50 0.25 10.59% 2015-06-26 -- 0.00% 0.50% 150309 信息安A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150310 信息安B 5:5 5.48% 中信保诚
165524 智能家居 0.7350 2018-06-15 中证智能家居 1.50 0.25 11.09% 2015-06-26 -- 0.00% 0.50% 150311 智能A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150312 智能B 5:5 17.95% 中信保诚
502013 一带一路 0.7440 2018-06-15 CSSW丝路 1.50 0.25 13.60% 2015-05-29 -- 1.20% 0.00% 502014 一带一A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502015 一带一B 5:5 -0.34% 长盛基金
164401 健康分级 0.9460 2018-06-15 健康产业 1.50 0.25 -- 2015-04-16 -- 1.20% 1.50% 150219 健康A 6.00% 6.00%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
150220 健康B 5:5 -- 前海开源
160626 信息分级 1.1050 2018-06-15 中证信息 1.50 0.25 -- 2014-05-05 -- 0.00% 1.50% 150179 信息A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150180 信息B 5:5 -- 鹏华基金

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