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母基代码 母基简称 母基净值 净值日期 跟踪指数 上折 下折 下折需跌 成立日期 到期日期 申购费率 赎回费率 A代码 A简称 本期利率 下期利率 利率规则 B代码 B简称 A:B 整体溢价率 基金管理人
161831 恒生中企 1.0138 2018-09-21 恒生国企 1.50 -- -- 2014-04-09 -- 0.00% 0.00% 150175 恒中企A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150176 恒中企B 5:5 -2.44% 银华基金
164705 添富恒生 1.2050 2018-09-21 恒生指数 1.50 0.25 47.67% 2014-03-06 -- 0.40% 0.00% 150169 恒生A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
150170 恒生B 5:5 -2.84% 汇添富
502040 上50分级 1.0970 2018-09-21 上证50 1.50 0.25 43.08% 2015-08-13 -- 1.20% 0.00% 502041 上50A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502042 上50B 5:5 -4.29% 长盛基金
502020 国金50 0.9250 2018-09-21 上证50 1.50 0.25 32.60% 2015-05-27 -- 1.00% 0.00% 502021 国金50A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502022 国金50B 5:5 8.43% 国金基金
502048 50分级 0.8688 2018-09-21 上证50 1.50 0.25 28.65% 2015-04-15 -- 0.00% 0.00% 502049 上证50A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502050 上证50B 5:5 -3.78% 易方达
161207 瑞和300 0.9130 2018-09-21 沪深300 -- -- -- 2009-10-14 -- 1.20% 1.50% 150008 瑞和小康 -- --
--
--
150009 瑞和远见 5:5 -3.76% 国投瑞银
165515 信诚300 0.8140 2018-09-21 沪深300 1.50 0.25 23.58% 2012-02-01 -- 0.00% 0.50% 150051 沪深300A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0%
150052 沪深300B 5:5 -3.46% 中信保诚
161811 300分级 0.8590 2018-09-21 沪深300 1.50 0.25 27.01% 2014-01-07 -- 1.20% 0.50% 150167 银华300A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150168 银华300B 5:5 0.37% 银华基金
160417 华安300 1.2211 2018-09-21 沪深300 2.00 0.30 46.82% 2012-06-25 -- 0.00% 0.50% 150104 HS300A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150105 HS300B 5:5 -13.12% 华安基金
161825 800分级 0.7750 2018-09-21 中证800等权 1.50 0.25 18.10% 2013-11-05 -- 1.20% 0.50% 150138 中证800A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150139 中证800B 5:5 -2.42% 银华基金
162413 1000分级 0.7781 2018-09-21 中证1000 1.50 0.25 18.38% 2015-06-04 -- 0.00% 1.50% 150263 1000A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150264 1000B 5:5 -3.31% 华宝基金
162509 双禧100 1.2090 2018-09-21 中证100 -- 0.15 56.81% 2010-04-16 -- 1.20% 1.50% 150012 中证100A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率+3.5%
150013 中证100B 4:6 -3.13% 国联安
164508 国富100 0.9330 2018-09-21 中证100 2.00 0.25 33.20% 2015-03-26 2020-03-26 1.20% 0.50% 150135 国富100A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期中国人民银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150136 国富100B 5:5 -6.76% 国海富兰克林
160808 长盛同瑞 0.8250 2018-09-21 中证200 2.00 0.25 33.08% 2011-12-06 -- 0.36% 0.50% 150064 同瑞A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150065 同瑞B 4:6 5.64% 长盛基金
165511 信诚500 1.0000 2018-09-21 中证500 2.00 0.25 44.60% 2011-02-11 -- 0.00% 0.50% 150028 中证500A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150029 中证500B 4:6 0.02% 中信保诚
162216 泰达500 0.8485 2018-09-21 中证500 2.00 0.25 34.43% 2011-12-01 -- 1.20% 1.50% 150053 泰达500A 5.00% 5.00%
+3.5%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150054 泰达500B 4:6 13.44% 泰达宏利
164809 工银500 1.0184 2018-09-21 中证500 -- 0.25 45.37% 2012-01-31 -- 1.20% 1.50% 150055 500A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150056 500B 4:6 -2.85% 工银瑞信
161816 90分级 0.9300 2018-09-21 等权90 2.00 0.25 32.73% 2011-03-17 -- 1.20% 0.50% 150030 中证90A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150031 中证90B 5:5 -2.39% 银华基金
502000 500等权 0.8243 2018-09-21 500等权 1.50 0.25 22.98% 2015-04-15 -- 0.00% 0.00% 502001 500等权A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502002 500等权B 5:5 -2.49% 西部利得
163109 申万深成 0.4608 2018-09-21 深证成指 2.00 -- -- 2010-10-22 -- 0.00% 0.50% 150022 深成指A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150023 深成指B 5:5 -2.37% 申万菱信
161118 易基中小 0.8186 2018-09-21 中小板指 2.00 0.25 25.30% 2012-09-20 2019-09-20 0.00% 0.50% 150106 中小A -- --
7.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为7%
150107 中小B 5:5 -2.92% 易方达
160637 创业指基 0.9730 2018-09-21 创业板指 1.50 0.25 36.58% 2015-06-09 -- 0.00% 1.50% 150243 创业A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150244 创业B 5:5 -2.19% 鹏华基金
161022 创业分级 0.9460 2018-09-21 创业板指 1.50 0.25 34.67% 2013-09-12 -- 0.00% 1.50% 150152 创业板A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150153 创业板B 5:5 -2.16% 富国基金
165707 诺德S300 0.7880 2018-09-21 深证300 2.00 0.25 20.41% 2012-09-10 -- 1.20% 0.50% 150092 诺德300A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150093 诺德300B 5:5 3.86% 诺德基金
161812 100分级 0.8310 2018-09-21 深证100 2.00 0.25 24.81% 2010-05-07 -- 1.20% 0.50% 150018 银华稳进 4.50% 4.50%
+3.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+3%
150019 银华锐进 5:5 -3.05% 银华基金
162714 深100基 0.9616 2018-09-21 深证100 2.00 0.25 34.81% 2012-05-07 -- 0.00% 0.50% 150083 深证100A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150084 深证100B 5:5 -1.17% 广发基金
160420 创业50 0.9707 2018-09-21 创业板50 1.50 0.25 36.37% 2015-07-06 -- 0.00% 0.50% 150303 创业股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150304 创业股B 5:5 -2.44% 华安基金
160218 国泰地产 0.9854 2018-09-21 国证地产 2.00 0.25 37.82% 2013-02-06 -- 0.00% 0.50% 150117 房地产A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150118 房地产B 5:5 -3.53% 国泰基金
160219 国泰医药 0.7672 2018-09-21 国证医药 1.50 0.25 17.83% 2013-08-29 -- 0.00% 0.50% 150130 医药A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150131 医药B 5:5 -3.15% 国泰基金
160221 国泰有色 0.8063 2018-09-21 国证有色 1.50 0.25 21.93% 2015-03-30 -- 0.00% 0.70% 150196 有色A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150197 有色B 5:5 -2.53% 国泰基金
160222 国泰食品 1.2436 2018-09-21 国证食品 1.50 0.25 49.86% 2014-10-23 -- 0.00% 0.70% 150198 食品A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期定期存款利率(税后)+4.00%
150199 食品B 5:5 -4.75% 国泰基金
502023 钢铁分级 0.8610 2018-09-21 国证钢铁 1.50 0.25 28.51% 2015-08-13 -- 0.00% 0.00% 502024 钢铁A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
502025 钢铁B 5:5 -7.01% 鹏华基金
168203 钢铁母基 0.7590 2018-09-21 国证钢铁 1.50 0.25 16.38% 2015-06-19 -- 0.00% 0.70% 150287 钢铁A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150288 钢铁B 5:5 -2.60% 中融基金
160620 资源分级 1.0290 2018-09-21 A股资源 2.00 0.25 38.82% 2012-09-27 -- 0.00% 1.50% 150100 资源A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150101 资源B 5:5 -2.53% 鹏华基金
163118 医药生物 0.8322 2018-09-21 医药生物 1.50 0.25 25.84% 2015-06-19 -- 0.00% 0.50% 150283 SW医药A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150284 SW医药B 5:5 4.29% 申万菱信
165520 信诚有色 0.8880 2018-09-21 中证800有色 1.50 0.25 29.45% 2013-08-30 -- 0.00% 0.50% 150150 有色800A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150151 有色800B 5:5 -0.98% 中信保诚
164819 环保母基 0.7703 2018-09-21 中证环保 1.50 0.25 17.34% 2015-07-09 -- 1.00% 1.50% 150323 环保A端 5.50% 5.50%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150324 环保B端 5:5 -1.64% 工银瑞信
163114 申万环保 1.0063 2018-09-21 中证环保 1.50 0.25 38.32% 2014-05-30 -- 0.00% 0.50% 150184 环保A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150185 环保B 5:5 -0.46% 申万菱信
160634 环保分级 0.7680 2018-09-21 中证环保 1.50 0.25 16.71% 2015-06-16 -- 0.00% 1.50% 150237 环保A级 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150238 环保B级 5:5 -0.05% 鹏华基金
164304 新华环保 0.7210 2018-09-21 中证环保 1.50 0.25 11.35% 2014-09-11 -- 1.00% 1.50% 150190 NCF环保A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
150191 NCF环保B 5:5 1.79% 新华基金
165519 信诚医药 0.8480 2018-09-21 中证800医药 1.50 0.25 25.78% 2013-08-16 -- 0.00% 0.50% 150148 医药800A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150149 医药800B 5:5 -4.02% 中信保诚
160814 金融地产 0.7550 2018-09-21 中证金融 1.50 0.25 17.43% 2015-06-16 -- 0.36% 1.50% 150281 金融地A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150282 金融地B 5:5 6.77% 长盛基金
161819 中证资源 0.9760 2018-09-21 内地资源 2.00 0.25 43.49% 2011-12-08 -- 1.20% 0.50% 150059 资源A级 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%
150060 资源B级 4:6 9.34% 银华基金
165521 信诚金融 0.9300 2018-09-21 中证800金融 1.50 0.25 33.17% 2013-12-20 -- 0.00% 0.50% 150157 金融A 4.70% 4.70%
+3.2%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.2%
150158 金融B 5:5 -4.11% 中信保诚
165522 信诚TMT 0.9390 2018-09-21 中证TMT 1.50 0.25 33.74% 2014-11-28 -- 0.00% 0.50% 150173 TMT中证A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150174 TMT中证B 5:5 -1.58% 中信保诚
161726 生物医药 1.0016 2018-09-21 生物医药 1.50 0.25 37.27% 2015-05-27 -- 0.01% 0.50% 150271 生物药A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150272 生物药B 5:5 -2.33% 招商基金
160224 国泰TMT 0.8539 2018-09-21 TMT50 1.50 0.25 26.44% 2015-03-26 -- 0.00% 0.70% 150215 TMTA 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期定期存款利率(税后)+3.00%
150216 TMTB 5:5 0.67% 国泰基金
163113 申万证券 0.7283 2018-09-21 CSSW证券 1.50 0.25 14.53% 2014-03-13 -- 0.00% 0.50% 150171 证券A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150172 证券B 5:5 -3.02% 申万菱信
161030 体育分级 1.0450 2018-09-21 中证体育 1.50 0.25 42.23% 2015-06-25 -- 0.00% 1.50% 150307 体育A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150308 体育B 5:5 -4.87% 富国基金
502036 互联金融 0.7740 2018-09-21 互联金融 1.50 0.25 17.76% 2015-06-29 -- 0.00% 0.00% 502037 网金A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.00%
502038 网金B 5:5 17.17% 大成基金
164907 E金融 0.7560 2018-09-21 互联金融 1.50 0.25 16.01% 2015-06-26 -- 1.20% 0.50% 150317 E金融A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150318 E金融B 5:5 24.78% 交银施罗德
163116 申万电子 0.8273 2018-09-21 CSSW电子 1.50 0.25 24.95% 2015-05-14 -- 0.00% 1.50% 150231 电子A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150232 电子B 5:5 -5.26% 申万菱信
164402 中航军工 0.9770 2018-09-21 军工指数 1.50 0.25 34.27% 2015-03-30 -- 1.20% 1.50% 150221 中航军A 6.50% 6.50%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
150222 中航军B 5:5 -1.00% 前海开源
160628 房地产 0.9600 2018-09-21 中证800地产 1.50 0.25 35.31% 2014-09-12 -- 0.00% 1.50% 150192 地产A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150193 地产B 5:5 -4.71% 鹏华基金
160625 证保分级 1.0190 2018-09-21 中证800证保 1.50 0.25 38.72% 2014-05-05 -- 0.00% 1.50% 150177 证保A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150178 证保B 5:5 -3.47% 鹏华基金
160516 博时证保 0.9617 2018-09-21 中证800证保 1.50 0.25 34.70% 2015-05-19 -- 1.00% 1.50% 150225 证保A级 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+ 3.5%
150226 证保B级 5:5 -5.87% 博时基金
161024 军工分级 0.7100 2018-09-21 中证军工 1.50 0.25 9.83% 2014-04-04 -- 0.00% 1.50% 150181 军工A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150182 军工B 5:5 -0.07% 富国基金
161628 融通军工 0.8270 2018-09-21 中证军工 1.50 0.25 21.98% 2015-07-01 -- 1.20% 1.50% 150335 军工股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150336 军工股B 5:5 1.11% 融通基金
163115 申万军工 0.9901 2018-09-21 中证军工 1.50 0.25 36.69% 2014-07-24 -- 0.00% 0.50% 150186 军工A级 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
150187 军工B级 5:5 -0.74% 申万菱信
502003 军工分级 0.7357 2018-09-21 中证军工 1.50 0.25 14.64% 2015-07-08 -- 0.00% 0.00% 502004 军工A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502005 军工B 5:5 -0.71% 易方达
160636 互联网 0.8540 2018-09-21 中证移动互联 1.50 0.25 26.29% 2015-06-16 -- 0.00% 1.50% 150245 互联A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150246 互联B 5:5 -1.43% 鹏华基金
161025 移动互联 0.8470 2018-09-21 中证移动互联 1.50 0.25 26.02% 2014-09-02 -- 0.00% 1.50% 150194 互联网A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150195 互联网B 5:5 -2.98% 富国基金
160629 传媒分级 0.8860 2018-09-21 中证传媒 1.50 0.25 30.21% 2014-12-11 -- 0.00% 1.50% 150203 传媒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150204 传媒B 5:5 -2.28% 鹏华基金
164818 传媒母基 0.8925 2018-09-21 中证传媒 1.50 0.25 30.46% 2015-05-21 -- 0.00% 1.50% 150247 传媒A级 5.50% 5.50%
+4.0%
1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150248 传媒B级 5:5 -1.67% 工银瑞信
160630 国防分级 0.7800 2018-09-21 中证国防 1.50 0.25 17.70% 2014-11-13 -- 0.00% 1.50% 150205 国防A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期存款基准利率(税后)+3%
150206 国防B 5:5 0.09% 鹏华基金
160633 券商指基 1.0300 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 40.37% 2015-05-06 -- 0.00% 1.50% 150235 券商A级 4.50% 4.50%
+3.0%
中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率(税后)+3%
150236 券商B级 5:5 -3.95% 鹏华基金
161629 融通证券 0.7160 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 11.76% 2015-07-17 -- 1.20% 1.50% 150343 证券A基 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150344 证券B基 5:5 -2.47% 融通基金
160419 证券股基 0.7108 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 11.10% 2015-06-09 -- 0.00% 0.50% 150301 证券股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150302 证券股B 5:5 -3.41% 华安基金
161027 证券分级 0.6910 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 8.28% 2015-03-27 -- 0.00% 1.50% 150223 证券A级 6.00% 6.00%
6.0%
约定年基准收益率在运作期内恒定为6%
150224 证券B级 5:5 -2.76% 富国基金
161720 券商分级 0.8385 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 25.51% 2014-11-13 -- 1.00% 0.50% 150200 券商A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150201 券商B 5:5 -2.78% 招商基金
502053 券商分级 1.0520 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 41.85% 2015-08-13 -- 1.20% 0.00% 502054 券商A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502055 券商B 5:5 -2.99% 长盛基金
502010 证券分级 0.8053 2018-09-21 证券公司 1.50 0.25 23.52% 2015-07-08 -- 0.00% 0.00% 502011 证券A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502012 证券B 5:5 -3.14% 易方达
161721 地产分级 1.0845 2018-09-21 地产等权 1.50 0.25 43.69% 2014-11-27 -- 0.01% 0.50% 150207 地产A端 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150208 地产B端 5:5 -4.43% 招商基金
160631 银行指基 0.9100 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 31.71% 2015-04-17 -- 0.00% 1.50% 150227 银行A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150228 银行B 5:5 -4.51% 鹏华基金
160517 博时银行 0.9750 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 36.25% 2015-06-09 -- 1.00% 1.50% 150267 银行A类 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3.5%
150268 银行B类 5:5 -4.94% 博时基金
160418 银行股基 0.8384 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 25.76% 2015-06-09 -- 0.00% 0.50% 150299 银行股A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150300 银行股B 5:5 -4.62% 华安基金
161723 银行基金 0.9767 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 36.65% 2015-05-20 -- 0.01% 0.50% 150249 银行A端 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150250 银行B端 5:5 -3.78% 招商基金
161121 银行业 0.9108 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 33.16% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150255 银行业A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150256 银行业B 5:5 -5.22% 易方达
168205 银行母基 0.8570 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 27.38% 2015-06-05 -- 0.00% 0.70% 150291 银行A份 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150292 银行B份 5:5 -5.01% 中融基金
161029 银行分级 0.9950 2018-09-21 中证银行 1.50 0.25 37.84% 2015-04-30 -- 1.20% 1.50% 150241 银行A级 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150242 银行B级 5:5 -4.34% 富国基金
160632 酒分级 0.8450 2018-09-21 中证酒 1.50 0.25 27.44% 2015-04-29 -- 0.00% 1.50% 150229 酒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150230 酒B 5:5 -3.56% 鹏华基金
162412 医疗分级 0.8927 2018-09-21 中证医疗 1.50 0.25 29.16% 2015-05-21 -- 0.00% 1.50% 150261 医疗A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.0%
150262 医疗B 5:5 -2.42% 华宝基金
502056 医疗分级 0.9832 2018-09-21 中证医疗 1.50 0.25 35.68% 2015-07-23 -- 0.00% 0.00% 502057 医疗A 5.50% 5.50%
+4.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
502058 医疗B 5:5 -2.94% 广发基金
161724 煤炭分级 0.8998 2018-09-21 煤炭等权 1.50 0.25 30.09% 2015-05-20 -- 0.01% 0.50% 150251 煤炭A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150252 煤炭B 5:5 -0.67% 招商基金
161725 白酒分级 1.0950 2018-09-21 中证白酒 1.50 0.25 43.38% 2015-05-27 -- 1.00% 0.50% 150269 白酒A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150270 白酒B 5:5 -4.35% 招商基金
168204 煤炭母基 0.9280 2018-09-21 中证煤炭 1.50 0.25 33.63% 2015-06-25 -- 0.00% 0.70% 150289 煤炭A级 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150290 煤炭B级 5:5 -3.50% 中融基金
161032 煤炭基金 0.9470 2018-09-21 中证煤炭 1.50 0.25 33.16% 2015-06-19 -- 0.00% 1.50% 150321 煤炭A基 6.50% 6.50%
+5.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+5%
150322 煤炭B基 5:5 -3.90% 富国基金
160137 互联基金 0.9937 2018-09-21 互联网 1.50 0.25 -- 2015-07-01 -- 0.00% 0.50% 150297 互联A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150298 互联B级 5:5 -- 南方基金
164905 交银新能 0.9250 2018-09-21 国证新能 1.50 0.25 33.00% 2015-03-26 -- 1.20% 1.50% 150217 新能源A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150218 新能源B 5:5 -2.56% 交银施罗德
161718 高贝分级 0.8041 2018-09-21 沪深300高贝塔 1.50 0.25 22.37% 2013-08-01 -- 0.01% 0.50% 150145 高贝塔A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150146 高贝塔B 5:5 -2.74% 招商基金
163209 诺安中创 0.7350 2018-09-21 创业成长 2.00 0.25 24.92% 2012-03-29 -- 1.20% 0.50% 150073 诺安稳健 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150075 诺安进取 4:6 0.94% 诺安基金
161223 国投成长 0.7470 2018-09-21 创业成长 2.00 0.25 16.17% 2015-03-17 -- 0.50% 1.50% 150213 成长A级 5.00% 5.00%
+3.5%
同期一年期银行定期存款利率(税后)+3.5%
150214 成长B级 5:5 -3.54% 国投瑞银
162907 泰信400 0.9360 2018-09-21 基本400 2.00 0.25 33.58% 2012-09-07 -- 1.20% 0.50% 150094 泰信400A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150095 泰信400B 5:5 15.69% 泰信基金
165312 建信50 0.8371 2018-09-21 央视50 2.00 0.25 25.07% 2013-03-28 -- 1.20% 0.50% 150123 建信50A 6.00% 6.00%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
150124 建信50B 5:5 -4.30% 建信基金
161031 工业4 1.0070 2018-09-21 工业4.0 1.50 0.25 38.63% 2015-06-15 -- 0.00% 1.50% 150315 工业4A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150316 工业4B 5:5 -1.44% 富国基金
164820 高铁母基 0.7246 2018-09-21 高铁产业 1.50 0.25 12.19% 2015-07-23 -- 1.00% 1.50% 150325 高铁A端 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150326 高铁B端 5:5 -3.71% 工银瑞信
502030 高铁分级 0.7100 2018-09-21 高铁产业 1.50 0.25 12.64% 2015-07-31 -- 0.60% 1.50% 502031 高铁A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
502032 高铁B 5:5 0.64% 中海基金
160135 高铁基金 0.7870 2018-09-21 高铁产业 1.50 0.25 18.85% 2015-06-10 -- 0.00% 0.50% 150293 高铁A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币一年期定期存款利率(税后)+4%
150294 高铁B级 5:5 0.19% 南方基金
160639 高铁分级 0.8800 2018-09-21 高铁产业 1.50 0.25 29.74% 2015-05-27 -- 0.00% 1.50% 150277 高铁A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150278 高铁B 5:5 -2.88% 鹏华基金
160640 新能源 1.0010 2018-09-21 中证新能 1.50 0.25 38.38% 2015-05-29 -- 0.00% 1.50% 150279 新能A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150280 新能B 5:5 5.44% 鹏华基金
164821 新能母基 0.7952 2018-09-21 中证新能 1.50 0.25 20.36% 2015-07-09 -- 1.00% 1.50% 150327 新能A级 5.50% 5.50%
+4.0%
人民币1年期同期银行定期存款利率(税后)+4.0%
150328 新能B级 5:5 1.16% 工银瑞信
167301 保险分级 1.1820 2018-09-21 保险主题 1.50 0.25 47.40% 2015-07-31 -- 0.80% 0.50% 150329 保险A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150330 保险B 5:5 -4.26% 方正富邦
168001 国寿养老 1.0030 2018-09-21 养老产业 1.50 0.25 38.77% 2015-06-26 -- 1.00% 1.50% 150305 养老A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.0%
150306 养老B 5:5 -4.10% 国寿安保
502006 国企改革 0.9249 2018-09-21 国企改革 1.50 0.25 33.67% 2015-06-15 -- 0.00% 0.00% 502007 国企改A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.00%
502008 国企改B 5:5 -3.94% 易方达
161026 国企改革 0.8170 2018-09-21 国企改革 1.50 0.25 23.62% 2014-12-17 -- 0.00% 1.50% 150209 国企改A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150210 国企改B 5:5 -3.51% 富国基金
160136 改革基金 0.8812 2018-09-21 国企改革 1.50 0.25 28.84% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150295 改革A 5.00% 5.00%
+3.5%
人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150296 改革B 5:5 -5.14% 南方基金
161028 新能源车 1.0010 2018-09-21 CS新能车 1.50 0.25 38.93% 2015-03-30 -- 0.00% 1.50% 150211 新能车A 5.00% 5.00%
+3.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3.5%
150212 新能车B 5:5 -3.29% 富国基金
167503 一带分级 1.0410 2018-09-21 一带一路 1.50 0.25 40.29% 2015-05-14 -- 0.50% 0.50% 150275 一带一A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150276 一带一B 5:5 -2.78% 安信基金
168201 一带一路 0.9720 2018-09-21 一带一路 1.50 0.25 34.47% 2015-05-14 -- 0.00% 0.70% 150265 一带A 5.50% 5.50%
+4.0%
一年期同期银行定期存款年利率(税后)+4%
150266 一带B 5:5 -1.66% 中融基金
160638 带路分级 1.0480 2018-09-21 一带一路 1.50 0.25 40.73% 2015-05-18 -- 0.00% 1.50% 150273 带路A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150274 带路B 5:5 -2.87% 鹏华基金
161123 重组分级 0.9083 2018-09-21 CSWD并购 1.50 0.25 31.96% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150259 重组A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150260 重组B 5:5 -3.50% 易方达
161122 生物分级 0.9383 2018-09-21 CSWD生科 1.50 0.25 34.29% 2015-06-03 -- 0.00% 0.50% 150257 生物A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150258 生物B 5:5 12.98% 易方达
165523 信息安全 0.6710 2018-09-21 信息安全 1.50 0.25 5.07% 2015-06-26 -- 0.00% 0.50% 150309 信息安A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150310 信息安B 5:5 3.57% 中信保诚
165524 智能家居 1.0140 2018-09-21 中证智能家居 1.50 0.25 39.11% 2015-06-26 -- 0.00% 0.50% 150311 智能A 4.50% 4.50%
+3.0%
一年期银行定期存款年利率(税后)+3%
150312 智能B 5:5 3.58% 中信保诚
502013 一带一路 0.7090 2018-09-21 CSSW丝路 1.50 0.25 10.45% 2015-05-29 -- 1.20% 0.00% 502014 一带一A 5.00% 5.00%
+3.5%
一年期同期银行定期存款利率(税后)+3.5%
502015 一带一B 5:5 -2.53% 长盛基金
164401 健康分级 0.8150 2018-09-21 健康产业 1.50 0.25 -- 2015-04-16 -- 1.20% 1.50% 150219 健康A 6.00% 6.00%
+4.5%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+4.5%
150220 健康B 5:5 -- 前海开源
160626 信息分级 0.9620 2018-09-21 中证信息 1.50 0.25 -- 2014-05-05 -- 0.00% 1.50% 150179 信息A 4.50% 4.50%
+3.0%
同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%
150180 信息B 5:5 -- 鹏华基金

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